近期行情高歌 利好云集

日期: 2020-08-03
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   近期市场唱多的声音较高,利好云集,让我们来看一下:

    大宗商品三季度末或迎牛市

    近期,期货日报载文指出,从宏观角度看商品库存周期,在中美经贸关系依然是谈而不崩,以及全球疫情没有出现大面积二次暴发的前提下,2020年商品市场已经具备了走出牛市的必要和充分条件,即16个月长期的被动去库存的周期以及宽松的货币政策和对市场未来通胀预期,预计2020年3季度末,国内大宗商品极有可能走出一波较强的牛市行情。

    7月制造业PMI由上月的50.9升至51.1,高于预期50.5

    7月制造业PMI超预期回升至近4个月高点51.1,连续5月处于扩张区间,指向国内经济活动继续回暖。新订单、生产量持续改善,内需继续恢复。经济继续向好,政策重心从短期“保增长”转到长期“持久战”。

    7月钢铁PMI显示:钢市平稳运行 后市预期相对看好

近期行情高歌  利好云集

    

  中物联钢铁物流专业委员会调查发布的钢铁行业PMI显示,7月份为49.2%,较上月下降0.1个百分点,钢铁行业保持相对稳定。分项指数显示,钢铁生产增速有所回落,市场需求仍相对偏紧,原材料价格保持上升趋势,企业采购活动也有所下降,但企业对未来预期向好。中物联钢铁预计,8月份,随着雨季结束和洪灾消退,市场需求或加快释放,钢厂生产保持上升,去库速度有所加快,钢材价格可能震荡上升,铁矿石在需求增加、供给受限的情况下,价格或趋于上行。

    中央政治局会议首提“两个循环”,定调下半年:“三四季度要乘势而上”


    会议还指出,财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金,注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。

    基建地产支撑 钢需基本面仍强劲

    今年政府工作报告中提出,重点支持“两新一重”建设。两新一重,即新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设。其中,新型城镇化的发展仍需要房屋等基础设施,利好传统建材,老旧小区改造,加装电梯等也有利于拉动钢材需求;交通、水利等大工程,利好螺线、热轧、中厚板、桥梁板、管型材等多种用钢需求。从地方投资数据来看,上半年资金持续向“两新一重”领域倾斜,新基建已经成为撬动地方投资的主要力量。房地产市场仍坚持“房住不炒”基本理念,上半年房地产施工进度严重滞后,已开工项目下半年赶工压力较大,三季度地产端的用钢需求较有保障。

    成本支撑强 钢厂继续挺价

    在昨日的8月调价政策中,沙钢对螺线拉涨50元/吨,对热卷拉涨150元/吨,而此前宝钢、鞍钢、本钢、河钢等对8月份板材大涨100-200元/吨!也是近期钢厂对挺价的一个表态。

    据富宝资讯对市场的调研,从成本方面来看,铁矿石8月份淡季上涨概率大,但幅度或许不会太大,国外矿山持续挺价,铁矿石大部分靠进口的局面没有改观,不过随着港口库存的增减或小幅的震荡;焦炭目前利润大概在200左右,需求尚可,8月份焦炭涨跌两难;炼钢铁目前资源偏紧,售价偏强,但是价格已处高位,续涨空间有限,生铁7月份利润空间只有百十块钱,部分铁厂甚至亏损,受高成本制约,后期生铁跌的空间也有限。总体来看,8月份原料对钢材成本的支撑依然较强。
统计局近日最新消息,1-6月份,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额840.8亿元,同比下降40.3%,1-5月份的降幅为57.2%,6月份钢铁行业利润降幅虽然收窄,但40.3%的降幅依然显著。成本不降低,想让钢厂降低成品材价格,等于让钢厂割肉。恰恰相反,钢厂会“一有利好就涨价”,没有利好也要炒作制造利好来涨价。


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